O que é CFD trading: contratos por diferença explicados.
Se a negociação Forex não for uma opção de investimento adequada, existem, naturalmente, algumas alternativas. Um deles é CFD, que significa contrato de diferença. Um CFD é basicamente um acordo para trocar a diferença no valor de um determinado bem desde o momento em que o contrato é aberto, até o momento em que é fechado. O que é interessante notar é que, com um CFD, você realmente nunca possui o ativo ou o instrumento particular que você optou por negociar, mas você ainda pode se beneficiar se o mercado se mover em sua direção. Tecnicamente, isso ocorre porque um CFD é um chamado produto derivado que tem um valor principalmente baseado em um ativo subjacente. Se você quiser trocar CFD, há muitos corretores que podem acomodá-lo, e eles têm diferentes plataformas projetadas especialmente para negociação CFD.
O objetivo deste artigo é explicar como funcionam os contratos de diferença e os termos associados a este tipo de negociação.
A maneira como o CFD funciona.
Ao negociar CFD, você pode potencialmente lucrar se um mercado se mover para cima ou para baixo. Se você acredita firmemente que o preço de um ativo aumentará, abra uma posição de compra, que é muitas vezes referida como longa. Se você acha que o preço do activo vai cair, você abrirá uma posição de venda, que é referida como curta. O desempenho real do mercado não apenas governa se você faz lucro / perda, mas também quanto.
Por exemplo, se você acha que um mercado específico aumentará você compra um CFD para trocá-lo. Esta é a resposta para como os CFDs funcionam. Seu lucro será consideravelmente maior quanto mais o mercado aumentar, e suas perdas serão maiores quando ele diminuir. A regra inversa aplica-se se você atrasar um mercado para falhar, de modo que você fará mais ainda mais o mercado cair e perder mais quanto mais o mercado suba.
Não é segredo que, com diferentes corretores, você pode negociar CFDs em uma grande variedade de mercados, incorporando índices, ações, Forex, commodities e muito mais. Por exemplo, a negociação de uma participação CFD é de muitas maneiras muito parecida com a negociação de ações tradicionais, mas com vantagens extras em custo e conveniência. Você também pode negociar mercados como índices de ações através de CFDs, que não são acessíveis ao comércio diretamente. No entanto, você deve levar em consideração que os CFDs são um produto alavancado e podem resultar em perdas que superam seu depósito inicial em sua conta de negociação CFD.
Vamos dar uma olhada no preço de compra e venda. Gostaríamos de exemplificar um preço bidirecional em cada mercado, da mesma forma que você vê no mercado subjacente. Em primeiro lugar, isso abrange o preço da oferta (que é o primeiro a ser dado) e o preço da oferta (que é o segundo a ser dado). A diferença entre esses preços é conhecida como spread. Se você acredita que um mercado está configurado para subir, você compra no preço da oferta (ou mais), e se você acredita que o mercado deverá cair, você vende no preço da oferta (ou menor).
Como você calcula o lucro e a perda em sua conta CFD? Na verdade, é muito simples. O número de ações (ou contratos no nosso caso) que você selecionou para negociar é completamente para você, desde que você atenda ao tamanho mínimo permitido para qualquer mercado específico. Você deve lembrar que o valor de um contrato varia em diferentes mercados. Por exemplo, um contrato do FTSE 100 vale £ 10 por cada ponto de movimento no índice subjacente. Portanto, se você estiver comprando um contrato no FTSE 100 e o índice aumenta em um ponto, isso resulta em um lucro de £ 10 para você. Da mesma forma, presumamos que um contrato completo de EUR / USD vale US $ 10 por cada ponto de movimento nesse par FX. Se você ficar com um contrato curto em EUR / USD e o preço aumenta em um ponto, ele acaba com uma perda de US $ 10 para você.
Vencimento em CFD.
A maioria dos negócios CFD não expiram. Se você deseja fechar uma posição, basta colocar um comércio idêntico em valor na direção oposta.
Vamos usar um exemplo para fazer uma introdução ao comércio CFD. Imagine que você comprou 100 ações da BP como CFD. O preço começa a cair, então você decide que prefere fechar a posição antes de perder demais. Para fazer isso, você venderia apenas 100 ações da BP como CFD.
Claro que nem sempre é assim e há muitas exceções. Alguns corretores podem oferecer contratos a prazo sobre diferentes commodities que expiram em datas específicas no futuro. Saber isso é importante para entender melhor a negociação CFD online. Dito isto, você não precisa esperar até o prazo de validade para ser liberado do seu contrato a termo - em vez disso, você pode trocar em um determinado momento. Não há financiamento suplementar necessário para contratos a prazo, porque o valor tem o preço do spread.
Quais são os principais motivos para a negociação de CFDs?
CFD trading tem muitos corretores que estão ansiosos para lhe proporcionar uma grande quantidade de benefícios, aparentemente mais do que existem para outros tipos de negociação. Concentremos nas principais vantagens que podem ser apreciadas nas contas CFD.
A primeira vantagem que vem à mente é o acesso direto ao mercado (DMA). Alguns provedores oferecem DMA, permitindo que você troque diretamente no livro de pedidos subjacente das bolsas de ações em todo o mundo.
Com tantos corretores diferentes, você tem acesso a uma ampla gama de mercados, particularmente ações, opções, Forex CFD, commodities e taxas de juros. Sabendo que você nunca possui o mercado subjacente, você pode negociar em mercados que, de outra forma, não seriam negociáveis, por exemplo, produtos de índice de caixa. Os mercados que mencionamos são os mercados mais populares e comuns onde você pode trocar CFDs. No entanto, a lista completa é vasta, abrangendo um número crescente de ETFs e ETCs, sem mencionar as conseqüências dos lançamentos de dados econômicos e políticos.
A lista de benefícios está longe de terminar. É muito fácil se beneficiar da queda dos mercados, bem como dos aumentos quando da negociação de CFDs, ao contrário da maioria das formas tradicionais de negociação. Não se esqueça de que você geralmente pode ter baixas taxas de comissão sobre o valor do contrato em alguns CFD compartilhados.
Se você preferir o comércio de curto prazo, então temos boas notícias para você. O CFD é totalmente adequado para operações de curto prazo. Como você pode trocar CFDs em margem, você pode capitalizar a volatilidade do mercado de curto prazo sem ter que colocar um grande investimento inicial.
O comércio de CFD pode ser ilimitado. Isso significa que você pode acessar as oportunidades comerciais 24/7 com corretores diferentes. Isso é chamado de negociação 24 horas por dia, o que significa que você pode até abrir e fechar posições quando o mercado subjacente estiver fechado. Além de negociar CFDs, não tem período de tempo fixo. Enquanto alguns mercados têm datas de validade incorporadas no comércio, compartilham CFDs não. Por sua vez, isso implica que você pode fechar suas posições CFD compartilhadas em qualquer momento que desejar.
A negociação CFD pode ser executada de forma extremamente rápida, porém isso depende do corretor que você usa. Alguns corretores oferecem plataformas de negociação onde você pode abrir e fechar posições em um piscar de olhos. Para explicar o CFD, você deve saber que, em uma boa plataforma, os preços estão ativos e que diferentes sistemas automatizados podem lidar com a maioria das transações imediatamente.
É importante esboçar que você pode usar a alavancagem ao negociar CFDs. Isso significa que você só precisa colocar uma fração do valor de uma posição para abrir cada operação, permitindo que você liberte parte do seu capital para outros usos importantes. Você deve se lembrar que mesmo que haja uma compra real envolvida ao negociar contratos por diferença, você ainda obtém exposição aos mercados em que você está negociando atualmente.
Quais são os riscos de negociação CFD?
O principal risco com CFDs é o risco de mercado. Se o mercado se mover contra você, o valor da sua posição diminuirá. Isso não é diferente dos riscos que você corre com as formas mais tradicionais de negociação. O que é CFD trading? Os CFDs são produtos alavancados e isso pode aumentar substancialmente o risco de maiores perdas.
Conclusão.
Trading CFDs pode ser um bom fabricante de dinheiro. Dito isto, como com todos os tipos de negociação, você deve garantir que você tenha um bom conhecimento dos mercados e de todos os seus aspectos para maximizar as chances de rentabilidade.
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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.
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Contrato de troca de vencimento.
O que é um "Contrato de câmbio futuro"
Um contrato de câmbio a termo é um tipo especial de transação em moeda estrangeira. Os contratos a prazo são acordos entre duas partes para trocar duas moedas designadas em um momento específico no futuro. Estes contratos sempre ocorrem em uma data após a data em que o contrato à vista se estabelece e é usado para proteger o comprador de flutuações nos preços cambiais.
BREAKING 'Forward Exchange Contract'
Geralmente, as taxas de câmbio antecipadas para a maioria dos pares de moedas podem ser obtidas por até 12 meses no futuro. Existem quatro pares de moedas conhecidas como "pares principais". Estes são os dólares dos EUA e os euros; dólar americano e iene japonês; o dólar americano e a libra esterlina britânica; e o dólar dos EUA e o franco suíço. Para estes quatro pares, podem ser obtidas taxas de câmbio para período de até 10 anos. Os tempos de contrato tão curtos quanto alguns dias também estão disponíveis em vários provedores. Embora um contrato possa ser personalizado, a maioria das entidades não verá o benefício total de um contrato de troca a termo, a menos que estabeleça um valor mínimo do contrato em US $ 30.000.
Exemplo de cálculo.
A taxa de câmbio a termo de um contrato pode ser calculada usando quatro variáveis:
S = a taxa atual do par de moedas.
r (d) = a taxa de juros da moeda nacional.
r (f) = a taxa de juros da moeda estrangeira.
t = tempo do contrato em dias.
A fórmula para a taxa de câmbio a termo seria:
Taxa de adiantamento = S x (1 + r (d) x (t / 360)) / (1 + r (f) x (t / 360))
Por exemplo, suponha que a taxa no dólar norte-americano e no dólar canadense seja 1.3122. A taxa de três meses dos EUA é de 0,75% e a taxa canadense de três meses é de 0,25%. A taxa de contrato de câmbio a prazo USD / CAD de três meses seria calculada como:
Taxa a prazo de três meses = 1,3122 x (1 + 0,75% * (90/360)) / (1 + 0,25% * (90/360)) = 1.3122 x (1.0019 / 1.0006) = 1.3138.
Negociação de Futuros Explicada.
Analista senior.
Apaixonado pelos mercados, a emoção, a história que impulsiona os mercados no momento, os fundamentos e até mesmo os técnicos.
O que é o comércio de futuros?
A negociação de futuros no mercado Forex está comprando ou vendendo um par de moedas em uma data no futuro por um preço acordado antes da negociação. A data para fechar o negócio é chamada de data de entrega. Nesta data, a liquidação final é feita e o negócio está concluído.
A data de entrega às vezes é chamada de data de valor.
A negociação de futuros é diferente da negociação de opções.
& # 8211; Na negociação de opções, você pode decidir se deseja comprar ou vender quando chega o horário. Você pode decidir contra a conclusão do acordo se for o que você escolher.
& # 8211; No mercado de futuros, você já concordou em fazer o negócio no futuro. Você não pode retirar.
Qual é o mercado de negociação de futuros?
O mercado de futuros é um negócio muito complexo. O mercado não se limita a instrumentos financeiros como moeda. Muitos outros bens podem ser negociados em contratos de futuros. A troca de mercadorias é denominada & # 8216; commodity trading & # 8217 ;.
Alguns comerciantes que participam do mercado de futuros usam o mercado para assumir uma posição oposta sobre os bens que eles detêm. Ao assumir uma posição oposta, eles podem limitar o risco de perda financeira quando e se o preço mudar. Tomar uma posição oposta para limitar o risco é chamado de "hedging".
Outros comerciantes não possuem os bens que comercializam como futuros. Uma pessoa que compra um contrato de futuros espera lucrar com o aumento dos preços. Uma pessoa que vende um contrato de futuros espera lucrar com a queda dos preços. Comprar e vender contratos de futuros quando você não possui os bens é chamado de "especulação".
Negociação de futuros como investimento.
O uso de negociação de futuros como investimento pode ser arriscado. É importante entender o mercado antes de investir. Você deve saber o quanto você poderia perder e decidir se quer correr o risco.
O mercado de futuros não é adequado para todos os investidores. Pense nos seus objetivos de investimento e avalie se o mercado de futuros é ideal para você.
Se você decidir que você tem os recursos para investir e os motivos corretos para investir, você deve pensar se deve tomar conselhos de um corretor ou se deve tomar suas próprias decisões sobre investir.
Você deve então comparar os diferentes métodos de negociação e escolher o que é melhor para você. Quando você decidiu, você deve definir alguns limites para sua negociação. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder.
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