A Estratégia EMA de 3 Passos para Tendências Forex.
pela Walker England.
EMA & rsquo; s são médias ponderadas utilizadas nos mercados de tendências. Encontre a tendência com uma EMA de 200 períodos. Entradas de tempo usando uma série de EMA & rsquo; S usando períodos menores.
Quando se trata de mercados de tendências, os comerciantes têm muitas opções em relação à estratégia. Hoje vamos analisar EMA & rsquo; s e como eles podem ser usados para criar uma estratégia completa para as tendências do Forex.
Deixe-nos começar!
A estratégia de hoje girará em torno do uso de uma série de EMA & rsquo; s (Exponential Moving Average). Essas médias funcionam da mesma forma que uma SMA tradicional (Simple Moving Average), exibindo diretamente uma média de preço por um período selecionado no gráfico. No entanto, o cálculo da EMA incorpora um peso para dar maior ênfase ao preço mais recente. Este peso é colocado para remover alguns dos atrasos encontrados com um SMA tradicional. Isso torna o EMA um candidato perfeito para negociação de tendências.
Agora que você está familiarizado com a EMA & rsquo; s let & rsquo; s olhar para os seus usos em um plano de negociação de tendências.
Antes de entrar em uma posição baseada na tendência, precisamos saber exatamente a que maneira essa direção está indo. Abaixo, temos o GBPCAD em um Gráfico 4Hour. Podemos ver que o par está fazendo novos aumentos ao estabelecer níveis mais baixos, o que torna o GBPCAD um forte candidato para uma tendência de alta. Esta análise pode ser confirmada pelo uso de 200 EMA. Tradicionalmente, os comerciantes são otimistas quando o preço está acima dos 200 EMA e de baixa se o preço reside na média.
Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o GBPCAD.
Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Trend & amp; 200EMA.
(Gráfico criado por Walker England)
Entradas de mercado de sincronização.
Uma vez identificada a direção do mercado, podemos usar uma série de EMA & rsquo; s para entrar no mercado. Abaixo, podemos ver que um EMA de 12 e 26 períodos foi adicionado ao gráfico. Uma vez que estamos apenas procurando comprar em uma tendência de alta, é importante identificar áreas onde impulso está voltando na direção da tendência. O EMA & rsquo; s pode nos ajudar a decifrar isso, identificando uma área onde nossa média móvel em menor período se cruza acima da EMA mais longa. Neste momento, os operadores podem procurar comprar o mercado.
Abaixo, você encontrará várias entradas de compra de amostra usando EMA & rsquo; s no GBPCAD. Lembre-se, este processo pode ser replicado para uma tendência de baixa vendendo no caso de o período 12 EMA cruzar abaixo dos 26.
Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Entradas.
(Gráfico criado por Walker England)
Agora que um comércio foi aberto, os comerciantes precisam identificar quando é hora de sair do mercado. Este é o terceiro e último passo no desenvolvimento de uma estratégia de sucesso! Os comerciantes podem escolher uma variedade de combinações de limite / limite e recompensa de risco aqui para atender às suas necessidades comerciais. No entanto, se você já estiver usando uma série de EMA & rsquo; s eles podem ser incorporados na saída do seu mercado. Se estamos comprando em um retorno ao impulso alcista, os comerciantes devem fechar as posições quando o momento diminui. Isso pode ser encontrado em uma tendência de alta quando o preço retrocede e toca o EMA de 12 períodos.
Paradas também devem ser colocadas ao negociar com a tendência. Uma metodologia simples é colocar paradas sob um balanço alto ou baixo no gráfico. Desta forma, no caso em que a tendência se torne, quaisquer posições podem ser retiradas para uma perda o mais rápido possível. O gráfico abaixo mostrará um exemplo de ambos os cenários.
Aprenda Forex & ndash; Saídas do GBPCAD EMA.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Como uso a média móvel (MA) para criar uma estratégia de negociação forex?
Um comerciante forex pode criar uma estratégia de negociação simples para aproveitar as oportunidades de negociação de baixo risco e alta recompensa usando apenas algumas médias móveis (MAs).
As médias móveis são talvez os indicadores técnicos mais utilizados na negociação forex. Os MAs são usados principalmente como indicadores de tendência e também identificam níveis de suporte e resistência. Na negociação forex, as mestras de 50 dias, 100 dias e 200 dias são consideradas como representando níveis significativos de suporte e resistência. As duas MAs mais utilizadas são a média móvel simples (SMA), que é o preço médio durante um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá mais peso aos preços recentes.
Outra descrição abaixo é uma estratégia de negociação projetada para negociação intradiária de curto prazo no mercado cambial. Esta estratégia de negociação usa EMAs porque é projetado para responder rapidamente às mudanças de preços.
• Traçar três médias móveis exponenciais - EMA de cinco períodos, EMA de 10 períodos e EMA de 50 períodos - em um gráfico de 15 minutos.
• Compre quando o preço e a EMA de cinco períodos cruzam de abaixo para acima da EMA de 50 períodos, e a EMA de cinco períodos está acima da EMA de 10 períodos. (Para um comércio de venda, venda quando o preço e o EMA de cinco períodos cruzam de cima para abaixo da EMA de 50 períodos.)
• Apenas tome sinais comerciais na mesma direção que a tendência mostrada pela EMA de 10 períodos no gráfico horário. Enquanto o preço estiver acima do EMA de 10 períodos no gráfico horário, apenas os sinais de compra são feitos. Se o preço estiver abaixo da EMA de 10 períodos, apenas as negociações de venda são registradas.
• Coloque a ordem inicial de perda de parada abaixo do EMA de 10 períodos (para um comércio de compras), mas não mais de 10 a 12 pips do preço de entrada. Mova a parada para quebrar mesmo quando o comércio é de 10 pips lucrativo.
• O objetivo de lucro inicial é de 20 pips, ou o próximo nível de suporte / resistência identificado. Uma vez que esta é uma estratégia de negociação de curto prazo, mova a stop-loss agressivamente à medida que o lucro que mostra no comércio aumenta.
Os comerciantes de Forex geralmente usam um cruzamento de curto prazo de MA de um MA de longo prazo como base para uma estratégia de negociação.
Aprenda Forex: a média móvel de 200 dias.
Ação de preço e Macro.
Um dos indicadores mais populares do mundo é a média móvel simples de 200 dias.
Este indicador pode ser encontrado nos gráficos de muitos bancos de investimento, hedge funds e market makers como um ponto chave de análise por uma multiplicidade de razões.
O uso do indicador tornou-se tão difundido que muitas vezes será analisado na análise fundamental; Para a premissa de que tantos comerciantes podem estar observando o indicador de que as reações correspondentes podem ser vistas quando o preço encontra este histórico do gráfico.
Por exemplo, durante a crise financeira, o par de moedas EURUSD perdeu mais de 3500 pips em valor (21,58%) em apenas 3 e frac12; meses. O Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (TARP) foi anunciado em 14 de outubro de 2008; seguido logo após a primeira rodada de compras de títulos pelo departamento do Tesouro.
Isso deu esperança ao mundo. O mercado reagiu maciçamente.
O EURUSD subiu quase 2400 pips (19,35%) em seus mínimos, aumentando até o preço atingir a média móvel de 200 dias. O gráfico abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado por James Stanley.
Isso nos leva ao primeiro uso da média móvel de 200 dias; como suporte e / ou resistência.
Apoio e resistência.
Poucos atributos técnicos podem ser tão importantes para um comerciante como suporte e resistência. E, embora existam inúmeras maneiras de encontrar níveis potenciais, poucos são tão interessantes quanto a média móvel de 200 dias pelo mesmo motivo que mencionamos no início deste artigo: o potencial de uma profecia auto-realizável ocorrer como comerciantes ao redor do mundo Reagir vendendo quando o preço resiste na média móvel de 200 dias, ou comprar quando o preço é suportado pelo MM de 200 dias.
Criado por James Stanley.
Os comerciantes podem procurar colocar paradas abaixo desses níveis ao procurar o comércio na direção da tendência de longo prazo. No exemplo acima, ao notar que esse preço se refletiu sobre a média móvel de 200 dias, os comerciantes podiam procurar longar com uma parada abaixo do milagre de 200 dias.
Então, se o preço não se mover mais alto, o comerciante pode procurar fechar o comércio antes que a perda cresça para um nível indesejável. A imagem abaixo ilustra essa premissa com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Um dos desejos primários de tal estratégia é o pensamento de que o comerciante pode entrar no mercado na direção da tendência a longo prazo.
Afinal, se o preço se deslocar para a média móvel de 200 dias, o preço está a diminuir depois de ter trocado anteriormente acima desse nível; indicando que a tendência era anteriormente a vantagem. Isso nos leva a outro uso popular do 200 Day MA: como uma ferramenta para determinar as tendências.
A média móvel de 200 dias como um filtro de tendências.
O preço cruzou a média móvel de 200 dias apenas uma vez em 2012 no EURUSD (quando se olha para uma barra fechada para confirmação do crossover).
Preço feito apenas seis desses cruzamentos em 2011, em mais de 3 instâncias diferentes; muitos dos quais foram seguidos por uma corrida prolongada no par nessa direção. A imagem abaixo mostra com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Cada instância de atividade de cruzamento foi seguida por um movimento estendido correspondente, com tamanhos desses movimentos indicados no quadro abaixo:
Criado por James Stanley.
Estratégias para negociar com o MA de 200 dias.
Os comerciantes podem construir estratégias inteiras ao redor do MA de 200 dias. Como foi visto acima, o preço pode ser executado por um longo período de tempo depois de cruzar o milagre de 200 dias. Assim, quando o preço se move acima do milagre de 200 dias, os comerciantes podem procurar passar por uma parada protetora na média móvel. Dessa forma, se o preço reverter, então o comerciante pode conter a perda a um nível palatável. Alternativamente, quando o preço se move abaixo da média móvel de 200 dias, os comerciantes podem procurar curtir com uma parada na média móvel.
Alternativamente, os comerciantes podem integrar a média móvel de 200 dias em suas estratégias ou configurações pré-existentes como um filtro de tendências.
Digamos, por exemplo, que um trader quis trocar com RSI. Bem, eles podem fazê-lo, filtrando negociações apenas para receber entradas que concordem com a média móvel de 200 dias. Então, se o preço estiver acima do milagre de 200 dias, o comerciante só está recebendo entradas quando RSI cruza e acima de 30; ou se o preço estiver abaixo do mês de 200 dias, o comerciante está apenas a receber entradas curtas no cruzamento do RSI e abaixo dos 70.
Uma Nota sobre Gestão de Riscos.
Enquanto os comerciantes podem procurar empregar uma multidão de estratégias diferentes, o desejo geral de negociar na direção da tendência traz especial relevância para a média móvel de 200 dias.
Quando o preço cruza a média móvel de 200 dias, muitos comerciantes de todo o mundo podem estar tomando conhecimento e se o preço se processar abaixo do suporte ou acima da resistência & ndash; que pode ser tomado como um sinal de que a tendência anterior acabou e uma nova tendência pode estar se desenvolvendo. Esta é uma das áreas que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem, mitigando a perda potencial quando a tendência inverte.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.
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Qual é a média móvel de 200 dias?
Analisamos a importância de muitas maneiras de analisar os mercados tecnicamente. As médias móveis como eu mencionei anteriormente constituem uma parte fundamental e intrínseca dessa analogia de análise. Mas entre as médias móveis também, você tem muitos tipos, simples, exponenciais, 50 dias, 100 dias e similares. Então, como você pode decidir qual é o melhor parâmetro para avaliar o movimento do mercado e ter uma perspectiva clara sobre o movimento e a multiplicidade de tendências observadas nos mercados? Eu diria que o período de tempo é crucial. Se você está olhando para uma perspectiva de longo prazo, diga uma visão de um ano, talvez a média móvel de 200 dias seja uma das melhores ferramentas para avaliar as tendências de preços.
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O que é uma média móvel de 200 dias?
Em termos simples, a média móvel de 200 dias é o preço de fechamento médio de um par de moedas nos últimos 200 dias. Uma das ferramentas mais populares para avaliar tendências de preços, esse indicador é comumente usado por hedge funds, comerciantes e bancos de investimento. Mais do que razões técnicas, muitas vezes esta ferramenta é usada para análises fundamentais e que talvez explique o uso generalizado desta ferramenta, não apenas por chartists, mas também muitos especialistas fundamentais. Considerado o melhor entre os gráficos, muitas vezes é uma representação mais realista do desempenho de um ano de um par de moedas em comparação com vários outros métodos.
Como foi observado durante o caos econômico em 2008, o par EUR-USD perdeu mais de 21% ou perto de 3500 pips em 3,5 meses. Quando o Fed finalmente anunciou o TARP ou o Troubled Asset Relieve Program em outubro de 2008, os preços se recuperaram das esperanças de recuperação. O EUR-USD subiu cerca de 20% dos mínimos recentes. A subida dos preços continuou até atingir sua média móvel de 200 dias, ganhando mais de 2400 pips. Isso atuou como a zona de resistência. Os comerciantes que estavam cientes disso, foram cautelosos à medida que este valor se aproximava e aqueles que não anteciparam seus negócios estavam errados. O euro não pôde violar esta zona de resistência e retraiu algum terreno.
Como calcular e amp; Interpretar a média móvel de 200 dias?
A abordagem para calcular a média móvel de 200 dias é bastante direta. Você adiciona o preço de fechamento de todos os 200 dias em consideração e, em seguida, divida-o por 200. Portanto, talvez alguém conclua que quanto maior a média se move; Quanto maior os mercados e, vice-versa, quanto mais baixos os mercados, mais forte seria a tendência de baixa. No entanto, a realidade é um pouco diferente. Leituras muito elevadas no gráfico indicam uma reversão iminente no mercado. Estes preços elevados simbolizam a euforia entre os comerciantes. Geralmente, nesta fase, os novos compradores são poucos e distantes e, eventualmente, os preços começam a escorregar. Da mesma forma, leituras muito baixas indicam que a tendência de baixa acabará em breve. Em suma, a média móvel mais curta que você tem, mais rápida é a chance de ver uma mudança de sentimento nos mercados.
O papel-chave da média móvel de 200 dias.
Então, qual é a característica especial desta medida particular do sentimento do mercado em relação a vários outros? Bem, talvez o maior e o mais importante é que é de longe uma medida da saúde geral do mercado, bem como a saúde da entidade específica em que você pode estar negociando. Além disso, a porcentagem de entidades que estão negociando acima a média móvel de 200 dias decide a saúde do mercado global e até mesmo da economia global.
Não só isso, muitos comerciantes também usam essa medida para determinar o ponto de entrada e saída do mercado e o par de moedas específicas que eles podem querer negociar.
Reconhecendo resistência & amp; Zonas de suporte.
Outro grande benefício da média móvel de 200 dias é que a identificação dos níveis de suporte e resistência é muito simples. Os comerciantes podem facilmente decidir colocar a perda de parada abaixo desses níveis e depois chamar a direção de longo prazo com base no movimento do mercado.
Se assumirmos, para um comércio específico, o preço reflete esses níveis cruciais; é uma chamada segura para o comerciante ter uma posição longa com parada de perda abaixo desse ponto. Ou supondo que os preços não se movam mais alto do que esse nível, pode-se olhar para reduzir as perdas neste ponto. Essencialmente, ajuda o comerciante a chamar a atenção na direção de longo prazo e avaliar o sentimento do mercado com mais precisão.
Função como Trend Filter.
Eu mencionei anteriormente também; A média móvel de 200 dias é como um balcão único que aborda a maioria das preocupações dos comerciantes. É um indicador seguro da tendência no mercado. Por exemplo, o EUR-USD cruzou esse nível crucial apenas uma vez em 2012. Em 2011, houve apenas 6 violações em três casos. Isso claramente diz que este não é um sinal que você deseja ignorar. Se a média móvel de 200 dias está sinalizando uma compra ou uma venda, é melhor prestar atenção.
Algumas estratégias de negociação úteis usando a média móvel de 200 dias.
Agora, vamos falar de negócios, como podemos usar essa ferramenta para maximizar nossos retornos do mercado? Os comerciantes podem usar esses níveis para construir várias estratégias, dada a ampla lista de possibilidades e o amplo espectro de tendências que ajuda na identificação.
Um comerciante pode usar o 200 DMA e fazer um comércio para se adequar à sua conveniência. Como é comum percebido, os preços podem continuar a subir de uma certa quantidade de tempo depois de romper essa marca crucial. Os comerciantes podem usar isso como sugestão; acompanhar uma perda de parada neste nível preciso para limitar as perspectivas de perda em caso de reversão.
Outra abordagem poderia ser quando o preço do par de moedas que você pode negociar em slips abaixo deste nível importante psicológico, você pode optar por ficar curto com a parada novamente neste mesmo ponto.
Em certos casos, os comerciantes podem considerar introduzir o parâmetro de média móvel de 200 dias em sua estratégia existente e ver como melhor eles podem capitalizar disto em termos de identificar uma tendência e depois executar a estratégia anterior que eles decidiram. Por exemplo, vamos assumir que você troca com RSI. Você pode incorporar facilmente o DMA 200 apenas entrando no comércio em níveis que estão sincronizados com a média móvel de 200 dias. Como resultado, se os preços cruzarem essa marca, você leva as entradas no seu RSI pelo menos 30 pontos acima e vice-versa.
Assim, em uma casca de porca, enquanto diferentes comerciantes usam diferentes tipos de estratégias, a inclinação geral é comercializada com a tendência, em conjunto com a direção geral do mercado. É esse o fato de que a média móvel de 200 dias ajuda a estabelecer.
Onde quer que você esteja no mundo, se você é um comerciante sério, é difícil ignorar a violação de um nível tão crucial. Escusado será mencionar, então, que os comerciantes mundiais tomam esse desenvolvimento como um sinal de comprar ou vender um par de moedas específico, com isso sinalizando o início de uma nova tendência. A maioria dos casos que isso pode garantir é se você está cumprindo a média móvel de 200 dias suas perspectivas de perda potencial, ou a probabilidade de preservar o lucro está intacta em 9 de 10 negociações. Se você é comerciante de um dia, um mini comerciante, grande hedge fund ou um grande banco de investimento, a média móvel de 200 dias ajudaria você a obter benefícios iguais.
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Muito bem apresentado. Obrigado Peter.
Tenho notado por experiência pessoal que o mercado reage a 200 SMA mais do que qualquer outra média móvel que tentei. Obrigado por dar um ensino aprofundado sobre essa média móvel.
Oi Chris, obrigado pelo artigo. Estou começando a ver a luz. Eu sei que só negociamos fortes configurações comerciais. Você viu a linha de tendência no EUR / USD do gráfico mensal, chegando todo o caminho de março de 2010. Ele também acabou de ultrapassar os 200 MA. Parece-me que o EUR / USD está muito perto do fundo. Eu estou certo, que devemos saber, apenas esperar por um longo período de negociação, o que pode levar semanas ou meses para amadurecer.
Bem-vindo, mas este artigo está escrito por Peter.
Não vejo nenhuma linha de tendência no prazo mensal de EUR / SUD. Cadê?
Eu queria poder te mostrar. 1 de junho de 2010, 1 de julho de 2012, 1 de agosto de 2012 e 1 de novembro de 2014. Se houver uma maneira de fazer o upload para você, avise-me.
Entendo. Essa não é uma linha de tendência. Falei sobre isso na análise de mercado de hoje:
Se você deseja enviar uma captura de tela / imagem, pode carregá-la no Google Drive ou em qualquer serviço similar e postar o link aqui.
Eu também não vejo isso. Existe uma tendência superior de novembro de 2009 que acaba em cerca de 1,44 e uma menor tendência de junho de 2010 que acaba em cerca de 1,22. Para mim, o 200 MA está no appx 1.224 (tudo visto desde o mês). Isso o colocaria nas sombras inferiores dos fundos de junho de 2010 e 2012.
Meus 200 MA são diferentes do seu MA. Então, quais números você colocou para mudar, o método MA & amp; aplicar às configurações?
Obrigado por artigo informativo e amp; responda antecipadamente.
De acordo com Peter & # 8221; Se você está olhando para uma perspectiva de longo prazo, diga uma visão de 1 ano, talvez a média móvel de 200 dias seja uma das melhores ferramentas para avaliar tendências de preços. & # 8221;
Muitas vezes, olhamos gráfico semanal / mensal que tem vista de ano. Então, você acha que devemos obter 200 Day MA apenas para antecipar resistência / suporte?
Nós não precisamos ter o MA de 200 dias em nosso gráfico, porque não nos preocupamos com suporte / resistência. Nós seguimos os padrões de castiçal demais fortes, e as linhas de suporte / resistência não são tão importantes para nós.
Agradeço sua resposta.
Obrigado por nos fornecer a compreensão e uso do 200 SMA & # 8230; que eu acredito & # 8230; juntamente com os 50 SMA e o uso adequado de S / R, Trend-line \ resistance breakouts, pode ser muito lucrativo. MAS & # 8230; Eu acredito que podemos usar as técnicas acima, juntamente com sua estratégia de longo período de tempo BB W / Candlestick comprovada.
Questão. Você pensou em fundir essas duas estratégias de negociação? Seria como ter o & # 8220; BB W / candlestick strategy & # 8221; Em esteróides & # 8230; lol.
Chris & # 8230 ;. Quais são seus pensamentos & # 8230 ;?
Agradeço antecipadamente pelo seu tempo & # 8230;
Essa também é uma boa idéia. Você pode ter ambos os MAs em seu gráfico e tomar as posições longas apenas enquanto o preço estiver acima deles e posições curtas quando estiver abaixo. Claro, você deve ter cuidado para não negociar quando o mercado está variando e o preço cruza as MAs.
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