Estratégias de abertura de negociação

Série Estratégia, Parte 8: Breakouts do intervalo de abertura.

pela Walker England.

A Sessão de negociação de Nova York pode oferecer oportunidades para trocas comerciais Use o aplicativo Sessões comerciais para identificar as entradas abertas de Nova York podem ser planejadas usando ordens OCO.

Os breakouts de negociação podem ser populares durante períodos de maior volatilidade do mercado. No entanto, pode ser difícil prever tal variação e ter uma estratégia pronta para quando ocorrer! Para ajudar com este processo, hoje vamos concluir nossa série de estratégias, revisando o & ldquo; ORB-10 & rdquo; estratégia de breakout. Deixe-nos começar!

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A chave para negociar o & ldquo; ORB-10 & rdquo; A estratégia de breakout é primeiro identificar a sessão de Nova York! A sessão de Nova York é executada das 8h às 16h do leste, como destacado acima. O início desta sessão é normalmente marcado pelo aumento da liquidez devido à sua sobreposição com o comércio de Londres, juntamente com a volatilidade que vem dos principais lançamentos de notícias que ocorrem durante esses horários. Ambas as condições podem tornar a sessão de negociação de Nova York favorita para negociação.

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Planejando um Breakout.

Para a estratégia do & ldquo; ORB-10, iremos procurar o fechamento da primeira barra horária da sessão de negociação de Nova York. Isso significa que quando a vela fechar 9:00 ET, determinaremos o atual alto e baixo para a sessão até agora. Com esses pontos registrados, podemos começar a planejar uma entrada no mercado. O & ldquo; ORB-10 & rdquo; A estratégia de fragmentação é projetada para usar uma ordem OCO semelhante à estratégia SRTS anteriormente mencionada. No entanto, as ordens serão colocadas para entrar no mercado em um breakout em vez de negociar o intervalo. Isso significa que uma ordem de compra deve ser colocada acima do alcance alto e uma ordem de venda deve ser colocada abaixo da faixa baixa.

Abaixo, podemos ver um exemplo do intervalo diário de hoje no EURUSD. Atualmente, a alta de sessão para o EURUSD é de 1.13875, enquanto o baixo reside em 1.13674. Por design, as entradas planejadas são então espaçadas com 10% do valor ATR diário longe desses pontos. Com isso em mente, os comerciantes podem então definir ordens de entrada para comprar acima do alto e ordens para vender abaixo da baixa atual. Uma vez que este passo é concluído, os comerciantes podem então começar a planear suas ordens de parada e limite.

Aprenda Forex & ndash; EURUSD com alcance alto / baixo.

Parar e limitar a colocação.

Os comerciantes devem sempre ter um plano para gerenciar sua posição. No caso de uma falha falsa, os comerciantes desejarão sair do mercado o mais rápido possível. Para o & ldquo; ORB-10 & rdquo; estratégia de breakout, voltaremos a ATR para esta tarefa. As ordens de parada devem levar 25% da ATR e subtrair esse valor de qualquer entrada de compra. Por outro lado, 25% da ATR podem ser adicionados a qualquer pedido de venda existente.

Finalmente, quando se trata de metas de lucro, os comerciantes podem usar 50% do ATR diário atual. Isso significa que o seu limite de colocação deve procurar o dobro da quantidade de pips em relação à sua parada. Por exemplo, se um comércio de amostras tiver uma perda de stop de 29 pip, é sugerido um objetivo de lucro mínimo de 58 pip.

Aprenda Forex & ndash; EURUSD com ordens de amostra OCO.

O & ldquo; ORB-10 & rdquo; A estratégia de breakout é apenas uma parcela de uma série de artigos em andamento sobre estratégias de mercado. Se você perdeu uma das estratégias mencionadas anteriormente, não se preocupe! Você pode acompanhar toda a ação com os artigos anteriores vinculados abaixo.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Abertura do intervalo de abertura.

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A maioria de vocês sabe que eu gosto de métodos comerciais simples que fazem sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de retração de 3 barras e obtive toneladas de feedback positivo.

Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpreendidos pelo fato de que tais métodos simples de entrada pudessem ser tão eficazes.

A grande maioria dos comentários que recebi foram pedidos de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar.

A razão pela qual estou me concentrando em estratégias simples é porque tantas vezes vejo comerciantes iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias lucrativas e não é esse o caso.

Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerenciar, portanto; mais frequentemente do que não estratégias complexas não correspondem com precisão ou rentabilidade, como muitas vezes acredita ser o caso.

Tome, por exemplo, Gann Lines ou Elliot Wave Theory, conheço alguns comerciantes que trocaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso, nunca vi um gerente de fundo profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou lucrativa no passado .

Intervalos de intervalo de abertura Resistiu ao teste do tempo.

Foi o que me levou a escrever sobre o método de abertura do intervalo de abertura. Esta estratégia de entrada simples existe há mais de 50 anos e continua a ser uma das estratégias de entrada mais populares neste dia. Na verdade, conheço vários comerciantes profissionais e gerentes de fundos que usam o breakout de abertura como seu principal método de entrada.

O intervalo de abertura é o preço mais alto e o menor preço negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, refiro-me ao intervalo de negociação da primeira meia hora como o suporte de preço de abertura.

Este período de negociação particular é importante porque, na maioria das vezes, ele marca o tom do restante do dia de negociação. Entre o encerramento da sessão de negociação anterior e a abertura da sessão atual, podem ocorrer vários eventos interpostos.

Esses eventos podem ter um grande impacto na próxima sessão de negociação. Por exemplo, relatórios do governo, ganhos de ações, notícias dos mercados estrangeiros e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado.

Há uma forte construção a partir de mercados noturnos.

Normalmente, durante a primeira meia hora do dia de negociação, que é a parte mais emotiva da sessão de negociação, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essas informações em seu preço.

Embora a maioria dos mercados esteja aberta praticamente ao redor do relógio, a maioria do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão noturna, mas começa depois que o mercado de ações abre todos os dias às 8:30 da hora central.

Isto é, quando os comerciantes institucionais entram no mercado, compram e vendem enormes quantidades de ações através de sistemas de execuções comerciais automatizadas, chamados de compra de programas e venda de programas.

O volume é tão enorme que pode ter um impacto muito forte no movimento de curto prazo do mercado de ações.

Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão durante a noite, portanto, é muito difícil ver verdadeiramente o impacto que o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente se abra e comece a negociar durante a sessão do dia normal.

Houve inúmeras vezes que o mercado durante a noite apontou em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e se mover completamente na direção oposta na primeira meia hora da sessão de negociação.

Portanto, os mercados durante a noite oferecem pistas fortes na direção do mercado, mas, em última análise, não há um melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora da sessão de negociação.

As condições devem ser atendidas antes da execução.

Para trocar a abertura da gama de abertura, eu prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e coloque uma compra para alguns tiques acima do preço mais alto alcançado durante os seis bares anteriores e, simultaneamente, faça uma parada de venda alguns carrapatos abaixo do preço mais baixo alcançado durante a 6 barras comerciais.

Além disso, eu preciso ter certeza de que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção.

Evite Trading Late In The Day.

A primeira condição para a entrada no mercado é a hora. O mercado deve atingir a parada de compra ou a parada de venda dentro de uma hora de definir o alto e baixo do suporte da faixa de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura.

Desde anos de observação e testes de back-back de computador em vários mercados diferentes, concluí que, quanto mais rápido o mercado se rompa acima ou abaixo do suporte de abertura, melhor será a chance do comércio.

Além disso, a maioria dos eventos que ocorrem no final do dia, não levam impulso suficiente para sustentar a volatilidade e a direção que valem o risco de entrar no comércio após a primeira hora e meia do dia de negociação.

Bias para um lado.

A segunda condição antes de colocar minha ordem de entrada que eu gosto de ver é continuar a polarizar-se em direção a uma determinada direção. Muitas vezes, vejo que os mercados se movem para a frente e para trás entre o alto e o baixo da faixa de abertura.

Na maior parte do tempo, quando vejo esse tipo de ação no mercado, evito entrar no mercado, apesar de todas as outras condições terem sido satisfeitas.

A ação ideal do mercado antes de sair do intervalo de abertura ocorre quando o mercado testar o alto ou o baixo em mais de uma ocasião ou se relaciona com esse nível repetidamente, fazendo elevações mais altas e baixas mais elevadas em antecipação ao surgimento do lado oposto ou alternadamente fazendo baixas mais baixas e baixos altos durante a maior parte da primeira meia hora, levando a uma quebra à desvantagem.

O que eu não quero ver é o mercado que continua retrocedendo em um intervalo de negociação agitado entre o suporte alto e baixo.

O volume de secagem não é bom.

A terceira e última condição para a entrada é o volume. Deve haver uma acumulação substancial e gradual ou aumentar o volume que antecede a ruptura ou a queda no preço fora do intervalo de preços de abertura.

A grande maioria dos aumentos do volume do mercado do tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado, o volume na marca de 30 minutos geralmente começa a cair substancialmente, dificultando a calibração do volume aos 30 marca minuciosa com precisão, mesmo quando os mercados estão produzindo novos máximos ou baixos.

Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, desde que o volume cai gradualmente e ainda esteja dentro do intervalo que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, não considero um disjuntor. Se, no entanto, acho que o volume não está em movimento quando comparado com a forma como foi durante os primeiros 15 minutos, reconsiderei colocar a ordem.

Enquanto monitorar o volume não é uma ciência exata, com o tempo você desenvolverá uma boa sensação de como o volume entra no mercado e como os mercados reagem ao volume.

Lembre-se sempre que as entradas de fuga normalmente são acompanhadas por aumento da volatilidade, certifique-se de que a sua perda de parada leva em consideração a volatilidade adicional e ajuste seus níveis de perda de parada de acordo.

Boa sorte na sua negociação!

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Intervalos de abertura de negociação: como fazê-lo de forma eficaz em Forex.

por Jamie Saettele.

Peça aos comerciantes novatos o que é mais importante na negociação e provavelmente oferecerão uma resposta ao longo das linhas de "ganhar dinheiro". Pergunte a um comerciante experiente a mesma pergunta e a resposta é mais provável "preservação de capital". Se você não pode preservar o capital (grandes negociações perdidas), então, fazer dinheiro é impossível e você falhará. Se você pode preservar o seu capital (pequenas perdas), então, pelo menos, dê uma chance de sucesso. A abordagem comercial mais útil, que me permite maximizar o tamanho da posição com paradas mais apertadas, é aquela que se concentra em intervalos de abertura. Fui apresentado a este conceito pelo livro de Mark Fisher, The Logical Tr a der, que eu recomendo.

Compreenda que uma abordagem comercial é completamente diferente de uma abordagem de análise. Sua abordagem de análise pode consistir em fatores técnicos, fundamentais, psicológicos, astrológicos ou aleatórios (ou uma combinação). Sua abordagem de análise deve resultar em uma determinação de viés (alta, baixa ou neutra). A minha análise aborda-se na Onda Elliott, sentimento, impulso (RSI) (para mais informações sobre como analiso o mercado, sugiro o livro Sentiment no mercado Forex) e as considerações de alcance de abertura a longo prazo (semanalmente, mensalmente e até anualmente), mas Essas abordagens não me permitem entrar objetivamente no mercado com paradas apertadas (Elliott não é objetivo. RSI e intervalos de abertura de longo prazo não permitem paradas apertadas e o sentimento provavelmente não é). Depois de analisar os mercados e determinar o meu viés, troco o intervalo de abertura na direção do meu viés.

Opening Range Times (todos os tempos de Nova York)

Austrália - 6:00 - 6:30 da tarde.

Tóquio - 7:00 - 7:30 da tarde.

Europa - 3:00 - 3:30 da manhã.

América do Norte - 9:30 - 10:00 da manhã.

No seu núcleo, uma estratégia de abertura é uma estratégia de breakout de curto prazo. As estratégias de breakout funcionam melhor com maior volatilidade. Como tal, eu me concentrei no AUDUSD nos últimos meses, um par com alta volatilidade. Presto atenção ao intervalo de abertura australiano (lado AUD), europeu (tendências de risco) e norte-americano (lado USD). Se você negociasse o iene (quem faria isso?), Então você se concentraria na gama de Tóquio.

APÓS o alcance de abertura, determine os pontos de fuga para longos e shorts. É necessário um filtro para proteger contra falhas falsas. Uso 10% da ATR de 20 dias. Experimente com outros filtros, mas a consistência é primordial.

Por exemplo, o intervalo de abertura 11/22 para AUDUS D durante a Austrália foi 9831-9844. 20 dias ATR foi 168. O bull ish breakout ponto seria 9844 + 10% de 168 = 9844 + 17 = 9861. O ponto de baixa seria 9831 - 10% de 168 = 9831 - 17 = 9814 (o gráfico abaixo mostra os intervalos de abertura em preto, pontos longos em pontos azuis e curtos em vermelho). O AUDUSD negociou 9856 às 8:10 (não atingiu o nível de alta) reverteu e desencadeou o nível de baixa a 8:20. Uma parada é colocada acima do alcance da abertura do poste alto em 9860 para explicar a propagação. O comércio pode ser gerenciado com os seguintes intervalos de abertura (a Europa também teria desencadeado um curto e a parada seria movida para a faixa de abertura pós-européia alta de 9785), mas também tem um objetivo em mente também. Nesse caso, 9700 foi a confluência de pivôs em vários intervalos de tempo e um nível que foi direcionado.

Preparado por Jamie Saettele, CMT.

Esta é apenas uma introdução, mas espero que apresente seu apetite por uma investigação mais aprofundada.

--- Escrito por Jamie Saettele, CMT, Estrategista Técnico Sénior para DailyFX.

Para entrar em contato com Jamie e-mail jsaetteledailyfx. Siga-me no Twitter JamieSaettele.

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Escala de abertura Fake Breakout Strategy for Stocks.

Inversões de captura durante os maiores movimentos do dia.

A primeira hora do dia é a mais ativa, e é onde você pode ganhar mais dinheiro, rapidamente - ou perdê-lo se você não tiver um plano. O intervalo de abertura Fake Breakout for Stocks (ou futuros) foi projetado para capturar uma reversão importante durante a primeira hora. Se no lado direito do comércio os lucros são grandes; e se errado, o risco é pequeno. Aqui é como isso é realizado.

O intervalo de abertura.

A primeira hora de negociação após o sino de abertura geralmente vê alguns dos maiores movimentos de preços do dia.

Os primeiros 30 minutos de negociação estabelecem um tom para o dia - se o dia será de alto volume, volátil, baixo volume, sedado, tendência e / ou agitado.

No seu gráfico, marque o preço alto e baixo dos primeiros 30 minutos de negociação. Isso é chamado de & # 34; intervalo de abertura. & # 34;

Para esta estratégia, queremos que o preço se mantenha em torno de 30 minutos de altura ou baixa, ou entre os 30 minutos de altura e baixa. O preço pode diminuir a faixa de abertura alta / baixa, pois isso indica uma tendência nessa direção.

Fake Out Breakout.

Com o alto e baixo dos primeiros 30 minutos marcados no gráfico, observe o preço para mover para o alto ou baixo (desde o meio). Idealmente, o preço se move acima da alta ou abaixo da baixa, mas depois se move rapidamente para trás acima da baixa ou abaixo da alta. Essa é a fuga falsa. Um fake breakout não é obrigatório, mas adiciona um pouco mais de confirmação ao comércio.

Alternativamente, o preço pode aproximar-se do mínimo de 30 minutos (de cima) ou alto (de baixo) e permanecer na proximidade do alto / baixo por vários minutos, mas não interromper isso.

Negociando a Reversão.

Com os 30 minutos de alta e baixa marcação, espere que o preço se mova acima do alto ou abaixo da baixa, mas apenas brevemente. O preço não deve se mover agressivamente além do alto ou baixo.

Uma vez que isso ocorre, procure uma oportunidade para entrar em um comércio. Se o preço se move para a baixa do alcance de abertura e cria uma falha falsa, compre quando o preço se move acima da alta da última vela.

O sinal de compra deve ocorrer dentro do intervalo de abertura. Coloque uma perda de parada logo abaixo do dia baixa (o que deve estar próximo do intervalo de abertura baixo). Coloque um alvo de lucro logo abaixo do alcance de abertura alto.

Se o preço se move para o alto do intervalo de abertura e cria uma falha falsa, venda curta quando o preço se move abaixo do baixo da última vela. O sinal curto deve ocorrer dentro do alcance da abertura. Coloque uma perda de parada logo acima do dia alto (o que deve estar próximo do alcance da abertura alto). Coloque um alvo de lucro logo acima da faixa de abertura baixa.

O gráfico em anexo mostra um exemplo de comércio.

Uma vez que cada ação tem um preço e uma volatilidade diferentes, defina exatamente até que ponto sua perda de parada estará acima do dia alto ou abaixo da baixa, e até que ponto seu alvo estará abaixo do intervalo de abertura alto ou acima da baixa. Negociar os mesmos estoques ou ETFs o tempo todo, ou mesmo por vários dias seguidos, ajudará nesse sentido (veja ações mais populares e ETFs para Day Trading).

Odancing Enhancers.

Esta não é uma estratégia que você implementa todos os dias. Os potenciadores de probabilidades ajudam você a determinar quais dias usar essa estratégia.

Use esta estratégia em estoque com muita atividade e volume. Se houver baixo volume (em relação à média), é improvável que o preço caia novamente para o outro lado do intervalo de abertura, o que produz o lucro.

Implementar uma perda de parada, ou alguma outra medida de lucro, para extrair lucro se o preço reverter antes de atingir o objetivo de lucro.

O intervalo de abertura alto e baixo deve se alinhar com resistência a longo prazo e níveis de suporte. Por exemplo, o preço provavelmente diminuirá de forma agressiva se o preço tiver uma fuga falsa acima do intervalo de abertura, bem como uma fuga falsa acima do nível de resistência no gráfico diário. Quando o último ocorre, ele atrapa muitos comerciantes desprevenidos - eles achavam que o preço estava indo mais alto, não era, e agora eles têm que vender.

A distância entre a entrada e a perda de parada deve ser uma fração da distância entre sua entrada e lucro. Isso significa que seu risco é pequeno, mas seu potencial de lucro é grande. Apenas faça uma troca se a recompensa potencial for pelo menos três vezes maior do que seu risco; idealmente, deveria ser cinco vezes maior.

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Se você arriscar US $ 100 em uma troca - com base em seu ponto de entrada e parar a perda - seu objetivo de lucro deve, idealmente, apresentar um lucro de US $ 500 se alcançado.

Considere assumir a maior parte do seu lucro no objetivo de lucro discutido acima. Se curto, segure uma porção da posição e saia logo abaixo da faixa de abertura baixa. Se for longo, segure uma porção da posição e saia logo acima do alcance de abertura alto. Isso permite que um pouco mais de lucro seja extraído do comércio, pois o preço normalmente não permanece dentro do intervalo de abertura o dia todo.

Palavra final.

Personalize essa estratégia básica para torná-la sua. Crie diretrizes para exatamente como você entrará em negociações e onde você definirá ordens de stop loss e metas de lucro. Embora as diretrizes básicas sejam fornecidas acima, uma vez que cada estoque é um pouco diferente, apresentam diretrizes que funcionam para as ações específicas que você troca. Este método também pode ser aplicado a outros mercados, como futuros ou ETFs. Alcance e mantenha um lucro consistente em uma conta demo antes de utilizar esta estratégia será capital real.