Fazendo dinheiro negociando opções semanais

Fazendo compras de dinheiro opções semanais
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá US $ 0,60 por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de estoque de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha opção.

Exemplo de troca de opções de chamada.
Como fazer opções de chamada de troca de dinheiro.
Exemplo de troca de opções de chamadas:
As opções de troca de chamadas são muito mais rentáveis ​​do que apenas ações comerciais e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vejamos um simples exemplo de troca de opções de chamadas.
Exemplo de troca de opções de chamada:
Suponha que YHOO seja de US $ 40 e você acha que seu preço vai subir para US $ 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 e vendê-las em algumas semanas, quando ele vai para US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas, você receberia US $ 5.000 por um lucro de $ 1.000 e um retorno de 25%.
Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descubra como as opções de troca de chamadas na YHOO poderiam dar um retorno de 400% em um investimento similar!
Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Com a negociação de opção de compra, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço de ações se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções $ 100K)
Vamos começar por negociar um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40 que expira em dois meses.
Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos assumir que essa opção de chamada custou US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê o preço de uma opção é $ 2.00, você precisa pensar US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 por ação a qualquer momento entre a terceira e sexta-feira do mês de vencimento.
Quando a YHOO vai para US $ 50, nossa opção de compra para comprar a YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações em US $ 40 quando todo mundo no mundo tiver que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito deve valer US $ 10! Esta opção é dita "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de US $ 10.
Diagrama de pagamento da opção de chamada.
Então, ao negociar a chamada YHOO $ 40, pagamos US $ 200 pelo contrato e vendemos em US $ 1.000 por um lucro de US $ 800 em um investimento de US $ 200, é um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, nós tinhamos US $ 4.000 para gastar, então o que aconteceria se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações do estoque da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e nós os venderíamos por US $ 20.000 por um lucro de US $ 16.000.
Dica de troca de opções de chamada: nos EUA, a maioria dos contratos de opções de equivalência patrimonial expiram na terceira sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para os índices e índices mais populares.
Dica de troca de opções de chamada: Além disso, note que, na maioria dos EUA, a maioria das opções de chamadas são conhecidas como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-los em qualquer momento antes da data de validade. Em contrapartida, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de validade.
Dica de troca de opção de compra e colocação: Finalmente, note no gráfico abaixo que a principal vantagem de que as opções de compra têm opções de superposição é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subiu para US $ 1.000 por ação, então estas opções de chamadas YHOO $ 40 estarão no dinheiro US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda no máximo que um preço de ações pode diminuir é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até US $ 50 e só vai para US $ 45?
Se o preço da YHOO subir acima de US $ 40 até a data de validade, para dizer $ 45, suas opções de compra ainda estão "in-the-money" em US $ 5 e você pode exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 e imediatamente vendê-las ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro por ação de US $ 3. Claro, você não precisa vender imediatamente - se desejar possuir as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 ações, seu lucro real nesse contrato de opção de compra é de $ 300 ($ 5 x 100 ações - US $ 200 de custo). Ainda não está muito gasto, hein?
O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até US $ 50 e apenas fica em torno de US $ 40?
Agora, se YHOO permaneça basicamente o mesmo e paira em torno de US $ 40 para as próximas semanas, então a opção será "at-the-money" e acabará por expirar sem valor. Se YHOO permanecer em US $ 40, a opção de compra de $ 40 não vale a pena, porque ninguém pagaria qualquer dinheiro pela opção se você pudesse comprar o estoque da YHOO em US $ 40 no mercado aberto.
Neste caso, você perderia apenas os $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não subir de US $ 50 e cai para US $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for de US $ 35, então você não tem motivos para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações em US $ 40 para uma perda imediata de US $ 5 por ação. É aí que a sua opção de chamada é útil porque você não tem a obrigação de comprar essas ações nesse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu a opção de $ 200 que você pagou por sua opção de compra.
Dica importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.
Observe também que as opções de chamadas que estão configuradas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para que você compre essa opção de compra de YHOO em outubro de 40, deve haver alguém que esteja disposto a vender essa opção de chamada. As pessoas compram estoques e opções de compra acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço irá diminuir. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de chamadas. O vendedor recebeu um "prémio" na forma do custo da opção inicial que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato no nosso exemplo), ganhando alguma compensação por vender o direito de "chamar" o estoque de distância dele se o preço da ação fecha-se acima do preço de exercício. Voltaremos a esse tópico um pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" oferece o direito de comprar uma ação a um determinado preço em uma determinada data; e uma "opção de venda" dá-lhe o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você lembre o estoque de alguém e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (vendê-lo) para alguém.
Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:
Opções de Recursos e Links.
O comércio de opções no Chicago Board of Options Exchange e os preços são reportados pela Autoridade de Relatórios de Preços de Opções (OPRA):

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Sistema de negociação semanal © 2016. Todos os direitos reservados.

Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Por Jack Carter - Informações superiores.
As opções semanais de negociação podem ser uma ótima maneira de gerar renda semanal consistente, mas a chave é aprender a trocar de maneira correta. Nesta discussão, você aprenderá como a maioria das pessoas troca opções semanais e por que elas falham. Em seguida, você aprenderá uma estratégia simples para negociar opções semanais que podem sempre colocar dinheiro em sua conta semanalmente.
& ldquo; As opções semanais são o maior trocador de jogos para o investidor independente desde a invenção da Internet. & rdquo;
E agora, graças a três mudanças recentes no mercado de opções, você pode obter uma vantagem ainda maior. Aqui e por quê. A primeira grande mudança:
1. A invenção das opções semanais. As opções normais estão listadas em meses. Você pode comprar e vender opções de estoque vários meses no prazo. As opções semanais expiram semanalmente. Essas opções semanais oferecem uma nova maneira de negociar.
2. O volume de opções semanais aumentou. Quando as opções semanais primeiro começaram a tração em 2010, elas eram pequenas em escopo e volume. Mas até 2016, o volume de opções semanais disparou. Isso lhe dá uma vantagem de liquidez.
3. O número de ações com opções semanais disponíveis cresceu 200%. A lista de ações está no ponto em que agora você pode encontrar várias grandes operações de opções semanais, independentemente das condições de mercado.
Como resultado dessas mudanças, você obtém grande liquidez e oportunidades comerciais mais disponíveis com opções semanais.
Jack Carter e eu temos mais de 30 anos e cerca de US $ 1 bilhão em experiência comercial. Fui treinado no World Trade Center em 1985. Troquei pelo maior mercado para cima e para baixo da história. Meu registro foi de mais de US $ 8 milhões em estoque em um dia.
Na minha carreira, eu tenho um corretor de bolsa, um fabricante de mercado NASDAQ, um comerciante de dia profissional e um gerente de hedge funds. Mas o mais importante é que eu ensinei com sucesso comerciantes de 43 países para fazer negócios ricos em lucro. Eu não estou lhe dizendo tudo isso para impressioná-lo, e sim impressionar com você que isso é 100% real, e não algumas coisas hipotéticas que algum cara inventou, mas nunca fez dinheiro real.
Agora, eu descobri o que acredito ser a maior vantagem comercial para o pequeno homem desde a invenção da Internet.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Depois de perder meu próprio dinheiro no início de 1984 como corretor de ações, eu continuei a encontrar sucesso com opções depois de trabalhar como um comerciante de hedge funds. Desta experiência, posso poupar muito tempo e perder dinheiro agora.
Em algum momento da sua jornada, se você não for aniquilado ao longo do caminho, descobrirá que definitivamente existem vencedores e perdedores no mercado de opções. O motivo é porque as opções são um & ldquo; zero sum & rdquo; jogos. Mas é mais simples do que isso. Aqui, por que:
Quando você possui um estoque, você pode possuí-lo para sempre.
Mas quando você possui uma opção, ele só é bom por um certo período de tempo, até o vencimento. E a verdade dura e fria é que a maioria das opções expira sem valor.
A razão é, porque as opções compradoras ficaram sem tempo.
Isso significa que as opções que os compradores perderam todo seu dinheiro a maior parte do tempo.
O dinheiro real no mercado de opções está em opções de venda.
As probabilidades são a seu favor, simplesmente por ser um vendedor de opções.
As opções semanais oferecem uma vantagem enorme porque expiram todas as semanas.
Isso significa que você pode fazer renda semanal vendendo opções semanais que expiram sem valor.
Mas como você pode fazer isso funcionar?
Há três partes disso.
Parte 1. Os estoques.
Parte 2. As opções.
Parte 3. A estratégia & ndash; sendo pago.
Esta é a parte mais importante. Nem todas as ações possuem opções semanais disponíveis. E os que não são bons para o comércio.
Em primeiro lugar, queremos um estoque com opções semanais disponíveis que sejam em uma boa tendência. Tomamos a lista e analisamos cada estoque com opções semanais disponíveis e reduzi-las para três a cinco delas, que estão em boas tendências.
Existem apenas dois tipos de opções, colocações e chamadas. E há apenas duas coisas que você pode fazer com as opções & mdash, você pode comprar puts e chamadas ou pode vender puts e chamadas. Se você comprar uma opção de venda, você possui o direito de & ldquo; put & rdquo; o estoque para alguém no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma venda, você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; para você no preço de exercício até o vencimento.
Se você comprar uma opção de compra, você possui o direito de & ldquo; call & rdquo; o estoque no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma ligação, vende alguém o direito a & ldquo; call & rdquo; está longe de você.
Eu já lhe dei o segredo de milhões de dólares para ganhar dinheiro com as opções & mdash; ser um vendedor de opções. A razão é porque a maioria das opções expira sem valor. A decadência do tempo é o que os faz expirar sem valor.
Então, nós ganhamos vendendo opções enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e nós ganhamos quando expirar sem valor quatro dias depois. Na maioria das vezes, o uso de opções de colocação funciona melhor. Quais as opções de venda expiram sem valor? A resposta simples é: qualquer opção de venda em preços de exercício que são & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; no final do mercado todas as sextas-feiras.
Para ser pago todas as sexta-feira, queremos vender & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; coloque opções no início da semana, enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e deixá-los expirar sem valor, então nós mantemos todo o dinheiro que fizemos vendendo a opção de venda. Eu vou dar dois exemplos.
O primeiro exemplo irá ajudá-lo a entender como as peças funcionam juntas e os princípios e conceitos envolvidos. A estratégia de opções semanais é um spread de crédito. Existem muitas maneiras de usá-lo. Há tantas maneiras de usar essa estratégia como você pode imaginar.
Mas aqui é a coisa, não é a estratégia que você usa, mas sim como você usa a estratégia. Descobri uma maneira de baixo risco de usar opções semanais para ficar rico lentamente com o tempo de decaimento, e assim é como fazê-lo passo a passo.
1. Antes de trocar, você sempre coloca os dedos no pulso do mercado. A razão é porque minha pesquisa prova que você pode aumentar as chances de sucesso em qualquer comércio em 85%, simplesmente, negociando na mesma direção que o mercado amplo. Se o mercado amplo é mesmo um pouco otimista, você usa a estratégia de propagação do touro, se ele for baixista, eu uso a mesma estratégia em sentido inverso (chamado de estratégia do urso).
2. Em seguida, concentre-se no estoque certo, não nas opções. Em um mercado de alta, você começa com um estoque que possui opções semanais disponíveis, está em alta tendência e tem pouca volatilidade. Por outro lado, em um mercado de urso, você começa com um estoque que já está tendendo para baixo e tem pouca volatilidade.
3. O próximo passo é ter uma estratégia de saída do & ldquo; & rdquo; Sempre saiba como e quando sair se o comércio for ruim. Nós podemos & ldquo; automatizar & rdquo; A estratégia de saída completa com alguns pedidos condicionais. Agora você verificou o mercado. Você encontrou uma tendência de estoque na mesma direção e você tem uma estratégia de saída para se inscrever depois de entrar no comércio.
Deixe-se assumir que o mercado é otimista. O próximo passo seria encontrar um estoque que seja mais otimista do que o mercado amplo. O próximo passo é encontrar uma opção de venda no estoque que você pode vender a um preço de exercício menor do que o preço das ações cairá nos próximos quatro dias.
Você vende uma opção de venda contra esse estoque para trazer em dinheiro, e, ao mesmo tempo, compre um preço de taxa inferior fixado como hedge. Muitas pessoas me perguntam, & ldquo; Por que comprar o menor preço de preço colocado como uma cobertura, por que não apenas vender peças nuas? & Rdquo;
Existem três razões para comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura.
Esta é uma grande coisa. O motivo para comprar o preço de venda mais baixo como hedge é: reduz o capital necessário para fazer o comércio. Se você vender coloca nua, você precisa ter entre 50% e 100% do preço do estoque subjacente em dinheiro na sua conta. Ao comprar o preço mais baixo, o preço reduz o capital necessário para fazer o comércio.
O capital exigido agora é limitado à diferença nos preços de exercício das duas opções de venda vezes a quantidade de contratos de opções envolvidos. Então, onde um comércio que envolveu a venda de peças nuas exigiria US $ 250.000 em dinheiro na sua conta, você pode fazer um comércio coberto por US $ 2.500 ou até US $ 250.
Comprar o menor preço de preço ajustado como hedge limita seu risco. Desta forma, em vez de ter que colocar US $ 250.000 na frente para fazer o comércio e arriscar-se a 100%, você pode assumir menos risco quando compramos o menor preço de venda ajustado como hedge. Comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura nos dá uma chance de fazer de 200% a 300%, se nós estivermos errados sobre o estoque. Se o estoque soltar uma quantia anormal, podemos comprar de volta a curta colocação e permanecer longos, o preço mais baixo, o que aumentará o valor se o estoque cair. É assim que ganhamos um grande ganho, mas somente se estamos errado. (Mais sobre isso mais tarde.)
Aqui é como você ganha dinheiro com essas duas opções.
Nós vendemos uma venda e compramos um preço mais baixo. Nós ganhamos mais pela colocação que vendemos do que gastamos na colocação de preço mais baixo que nós compramos, e a diferença é chamada de crédito líquido.
O crédito líquido é nosso lucro.
Aqui é um exemplo para ajudá-lo a entender os princípios e os conceitos. Deixe-nos dizer que o ABC está mais alto. E deixe-se dizer que troca com US $ 100 por ação. Na terça-feira, você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço fixo e compre o ABC semanalmente $ 85 colocado como uma cobertura.
Quando você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço de preço ajustado, você traz em dinheiro. Deixe-nos dizer que vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; O estoque para você em US $ 90 até a sexta-feira. Isso ganhou "t acontecer, enquanto ABC permanece acima de US $ 90 até sexta-feira" s perto.
Ao mesmo tempo que você vende o ABC $ 90, você também comprará o ABC semanal $ 85 colocado como uma cobertura. Isso reduz drasticamente o capital necessário para fazer o comércio e limita seu risco. Deixe-nos dizer que você gasta .50 comprando o ABC semanal $ 85 colocados.
OK, neste momento você vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você comprou o ABC $ 85 para $ 50, então seu crédito líquido é .50. Nesse caso, a diferença nos preços de exercício é de US $ 5,00 e deixe-se dizer que você usou 10 contratos. Seu capital requerido é de US $ 5.000 e seu crédito é de US $ 500.
Neste caso, a ABC é de US $ 100. Se o ABC permanecer acima de US $ 90 até o fechamento da sexta-feira, você fará US $ 500 ou 10% na semana nesta negociação. Se o estoque subir, você ganha. Se o estoque vai de lado, você ganha. Se o estoque cair, você ainda pode ganhar. Enquanto você ficar acima de US $ 90, você ganha. Se o ABC cair abaixo de US $ 90, você perderá algum ou todo seu crédito líquido e algum ou todo o seu capital de $ 5.000 necessário para fazer o comércio.
Para evitar isso, você pode sair deste comércio a qualquer momento, mesmo antes do ABC cair abaixo de US $ 90, então você tem controle total. A melhor maneira de evitar uma perda é usar estoques que já estão tendendo mais e mais fundo do dinheiro, abaixo do preço atual do estoque, então você tem algum & ldquo; almofada & rdquo; no caso de o estoque cair.
OK, deixe-nos uma revisão rápida.
Meus 7 passos simples para lucros de opções semanais e hellip;
Passo 1: Obter a lista de ações que possuem opções semanais disponíveis.
Passo 2: Escolha um par de ações que você conhece, pelo menos, um pouco familiarizado.
Passo 3: Olhe para um gráfico de seis meses em cada um dos estoques que você escolheu. O que você quer fazer é determinar & mdash; o melhor que puder & mdash; a tendência pré-existente do estoque. Por exemplo, se a tendência do mercado amplo e a tendência pré-existente do estoque e da atualidade estão em alta e se parece bem e o hellip; então, e só então, eu vejo as opções semanais do estoque para ver se há um comércio potencial.
Se você quiser, você pode usar alguns critérios de tendência & rdquo; para ajudá-lo a ver a tendência.
Este critério de tendência pode ser qualquer coisa que você deseja, que ajuda você a identificar a tendência atual do estoque subjacente, porque a tendência atual do estoque subjacente é crítica. Algumas pessoas usam médias móveis, mas você pode usar tudo o que você se preocupe. Quando você encontra um estoque que está em uma tendência bem crescente e você pode ver claramente o suporte, então escolher as opções torna-se mais fácil.
Passo 4: depois de encontrar um estoque apropriado, olhe os preços de exercício abaixo do preço do estoque atual, a um nível em que a ação provavelmente não atingirá na semana que vem. Você pode basear isso no & ldquo; intervalo verdadeiro médio & rdquo; do estoque e do mdash; ou, no entanto, você quer.
Passo 5: Em seguida, entre em linha e veja as cotações de opções de venda ao vivo e semanalmente. Procure por um spread entre duas opções de venda que têm preços de exibição abaixo do preço e níveis de suporte do estoque atual.
Procure também uma diferença específica nos preços das opções para criar uma receita líquida, obtendo mais para colocar você vendido do que o que você pagou.
Passo 6: insira o seu pedido usando uma ordem limite & ldquo; rdquo; e aplique sua estratégia de saída ao mesmo tempo.
Passo 7: Sente-se, relaxe e deixe o tempo passar, como sempre acontece. Uma semana depois, ambas as opções expirarão e o & ldquo; crédito líquido & rdquo; Você entrou pode ser transferido para sua carteira e mdash, ou pode deixá-lo em sua conta. É com você!
Esta é a maneira # 1 de fazer renda semanal com opções.
Aqui é algo que pode ajudá-lo ainda mais. Eu estou dando um webinar gratuito sobre esta estratégia. Clique aqui para se registrar no Webinar gratuito.
Sobre o autor.
Jack Carter iniciou sua carreira comercial como corretor de bolsa treinado em Wall Street em 1984. Mais tarde, fundou a Superior Information, uma empresa voltada para a publicação de informações opcionais sobre estoque e opções para comerciantes e investidores, em 1997.
Ao longo de sua carreira, ele também foi um Nasdaq Market Maker e um & ldquo; fast money & rdquo; comerciante. Jack Carter também é conhecido como consultor superior. Ele tem clientes e clientes em todos os continentes e regularmente consulta com comerciantes e investidores individuais. Sua empresa agora tem uma equipe de contribuintes e melhores comerciantes que servem comerciantes de ações e opções e investidores com seus próprios serviços de negociação de ações e opções.